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建材板块近期大涨的真相是什么?还能不能买?

时间:2023-08-03来源:网络作者:小白

最近,建材行业可以被视为军队工业以外的一个亮点。建筑材料的上升逻辑无非是经济复苏和无风险利率的预期下降趋势,估值低,增长高,风险收益率突出。其中,尤其是防水行业在建材行业表现最为突出。今天的头条是要理清建筑材料行业激增的真相

建材板块近期大涨的真相是什么?还能不能买?

如上所述,在建材行业,防水涂料行业的表现相当突出,其中领先的东方宇宏的股价从6月份的低位上涨了近60%。我相信当初买下他的投资者现在正在大吃大喝。东方宇宏市场背后的逻辑是收入空间的开放和确定性的提高。东方宇宏是一只罕见的具有长期逻辑的周期性成长型股票。当作防水行业的绝对领导者,它享受着行业集中度不断提高的趋势,并不断扩大其类别,这与电子行业的李勋精密相似。近年来,除防水业务外,东方宇宏还铺设了涂料、保温材料、砂浆、减水剂、硅藻泥、无纺布土工布等板材。新品类是东方宇宏未来进展的重中之重。该公司的目标是制造另一个东方宇宏。仅从涂料的角度来看,预计未来几年宇宏的许多类别的增长目标将超过50%,实现跨越式进展。

从企业竞争优势的角度来看,在快速进展的集聚轨道上,帆叶网,关键是要有“工程基因”来共享,如完整的品类、稳定的生产能力、成熟的仓储物流体系、丰富的工程服务经验和良好的品牌声誉。东方宇宏有很强的“工程基因”,因为它在防水工程中占据领先地位,所以它可能刚刚开始向张之路拓展各种类别。

建材板块近期大涨的真相是什么?还能不能买?

防水涂料行业表现良好有几个真相。首先,政策驱动的房地产和基础设施需求正在改善;需求方面,在房地产整体装修的影响下,项目量带动行业集中度和龙头市场份额增加;在成本方面,化工原料成本占80%以上,而沥青价格(占总成本的30%)带来了盈利能力的提高;此外,国家逐渐重视建筑质量,防水的主要性逐渐凸显,行业标准体系的建立对于促进行业集中度至关主要。

短期而言,对防水材料的需求重要由新的房地产建设和基础设施投资驱动。在这一年中,一些国家促进了“旧制”带来的工程需求,今年,他们也将受益于成本末端沥青价格下降带来的利润增长。从长远来看,防水行业将行业标准提升为国际标准,这将导致行业门槛的提高、供应方的清理、龙头企业集中度的进一步提高以及供需格局的显著优化。不难看出,防水涂料的市场空间实际上是比较大的。我国防水材料的使用领域和单价与国外差距巨大(建筑安装成本在欧美占10%,在中国占1%);新住宅规范有望增加防水材料行业的市场容量(目前的保修期为5年,新标准不少于25年);中国将迎来大规模的存量房屋更新期,防水材料更新客户的单价将高于新建客户(2020年改造将带来174亿防水需求,未来三年复合增长率为33%)。曾经,可以看出防水材料行业可能是整个建筑材料行业中最值得关注的子行业。

建材板块近期大涨的真相是什么?还能不能买?

我们回到了整个建材行业,这段时间我们做得很好。背后的逻辑是,建材行业当作顺周期品种的代表,最近表现越来越强劲。星期一

中观层面也可以相互印证。水泥产量(代表需求)在5月份创下近年来的新高。今天刚刚公布的6月份水泥产量数据显示,强劲需求仍在继续;6月份,重型卡车和挖掘机的销量继续增长60%,这也反映了实际宏观经济的持续好转。生产者价格指数当作低价值工业产品的一个主要方向指标,有可能随着信贷的扩大而继续改善,这是一个顺周期上升的必要条件;同时,国债收益率的上升趋势被认为是经济稳定和复苏的主要信号,伴随而来的是市场无风险利率和风险评估的下降趋势,这是市场风格向低估值转换的充分条件。

简单理解,生产者价格指数上升,叠加无风险利率下降,而水泥和玻璃等顺周期品种趋于上升。

从资金配置的标题来看,从低估值、高增长的角度来看,建材行业目前显然具有较好的风险收益比。据估计,仍有增长空间,值得大家关注。

生肖牛近期运势九月 属牛人未来十年运势是什么意思?

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白羊座处女座6月感情变化 12月处女座和白羊座近期感情走势

6 月亮是白羊座和处女座情绪发生重大变化的一个月。这个月两个星座的性格差异尤为明显,对他们的情感动态产生了深远的影响。白羊座:冲动和热情关键词:冲动、热情、直率情感变化:白羊座这个月的情感表现如火如荼。他们充满激情,容易冲动行事。直率坦率的性格让他们毫不避讳地表达自己的感受。与处女座的互动:白羊座的冲动可能会引起处女座的焦虑。处女座的谨慎和分析与白羊座形成鲜明对比,导致潜在的冲突。处女座:谨慎细致关键词:谨慎、一丝不苟、务实处女座和白羊座最配对情感变化:处女座本月更加谨慎和细致。他们对细节的关注和务实的态度使他们在情感表达上更加含蓄。与白羊座的互动:处女座的谨慎可能会让白羊座感到沮丧。白羊座的直接和热情与处女座的思考和分析形成对比,导致沟通障碍。沟通和理解的重要性:白羊座和处女座的区别挑战了他们的情感动态。了解对方的性格特征对于有效沟通和建立深刻的联系至关重要。白羊座需要学会尊重处女座的谨慎,而处女座需要拥抱白羊座的热情。6 月底变化:白羊座:在这个月的最后一周,白羊座的情绪会变得更加稳定。在表达情感时,他们会开始重新考虑自己的冲动行为。处女座:处女座也会变得更加开放。他们会逐渐放松对情绪的控制,让自己体验到更强烈的情绪。6 这个月对白羊座和处女座来说是一个具有挑战性但充实的月份。通过理解彼此的差异,努力改善沟通,这两个星座可以克服障碍,建立更有意义的情感联系。随着月底的变化,他们的关系将进入一个基于理解、尊重和更深层次的亲密关系的新阶段。
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